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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 947.00 | 4 447.00 | 7 500.00 | 11 947.00 |
060 Stock marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
110 Total général Actif | 62 267.00 | 4 447.00 | 57 820.00 | 62 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
294 Charges financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 749.00 | | | 2 749.00 |