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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736.00 | 52.00 | 684.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 323.00 | 1 240.00 | 105 083.00 | 106 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
BZ Autres créances | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
CF Disponibilités | 108 694.00 | | 108 694.00 | 108 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 740.00 | | 215 740.00 | 215 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 063.00 | 1 240.00 | 320 824.00 | 322 063.00 |
CU Autres participations | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 447.00 | 15 475.00 | | 15 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659.00 | -28.00 | | 5 659.00 |
DL TOTAL (I) | 26 606.00 | 20 947.00 | | 26 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 139 156.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 795.00 | 100 000.00 | | 98 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 282.00 | 13 357.00 | | 25 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 969.00 | 71 400.00 | | 60 969.00 |
EA Autres dettes | 108 655.00 | | | 108 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 218.00 | 323 913.00 | | 294 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 824.00 | 344 860.00 | | 320 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 218.00 | 323 913.00 | | 294 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 201.00 | | 344 201.00 | 344 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 201.00 | | 344 201.00 | 344 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 731.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | 302.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 060.00 | -2 128.00 | | 14 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 724.00 | 276 665.00 | | 345 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 065.00 | 276 693.00 | | 340 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 659.00 | -28.00 | | 5 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 587.00 | | 736.00 | 105 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 188.00 | | | 101 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 939.00 | | 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 888.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 600.00 | 5 589.00 | | 5 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 813.00 | 16 955.00 | | 19 813.00 |
ST Autres comptes | 75 131.00 | 63 358.00 | | 75 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 212.00 | 18 870.00 | | 20 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 297.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 973.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 595.00 | 6 562.00 | | 6 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 137.00 | 52 502.00 | | 71 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 769.00 | 26 215.00 | | 15 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 156.00 | 103 479.00 | | 115 156.00 |