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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 108.00 | 4 392.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 242.00 | 10 660.00 | 6 582.00 | 17 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 074.00 | 6 586.00 | 6 488.00 | 13 074.00 |
AX Avances et acomptes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 011.00 | 17 355.00 | 60 657.00 | 78 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 933.00 | | 77 933.00 | 77 933.00 |
BN En cours de production de biens | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 285.00 | 2 750.00 | 471 535.00 | 474 285.00 |
BZ Autres créances | 65 741.00 | | 65 741.00 | 65 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 753.00 | 2 750.00 | 624 004.00 | 626 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 765.00 | 20 104.00 | 684 660.00 | 704 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 171.00 | | | -149 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 252.00 | | | -53 252.00 |
DL TOTAL (I) | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 227.00 | | | 242 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 203.00 | | | 206 203.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 083.00 | | | 581 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 660.00 | | | 684 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 358.00 | | | 528 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 507.00 | | 7 029.00 | 80 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 525.00 | 78 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 525.00 | 31 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 4 500.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 382.00 | | 2 529.00 | 38 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 916.00 | 9 093.00 | 2 655.00 | 10 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 916.00 | 8 985.00 | 2 655.00 | 10 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 227.00 | 242 227.00 | | 242 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 258.00 | 126 258.00 | | 126 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 471 358.00 | | | 471 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 521.00 | 11 796.00 | 51 571.00 | 64 521.00 |
VI Groupe et associés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 934.00 | 540 809.00 | 2 125.00 | 542 934.00 |
VW T.V.A. | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 083.00 | 528 358.00 | 51 571.00 | 581 083.00 |