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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 807.00 | 77 807.00 | | 77 807.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 500.00 | 3 944.00 | 31 556.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 301 106.00 | 23 676.00 | 277 430.00 | 301 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 529.00 | 21 395.00 | 125 134.00 | 146 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 014.00 | 39 627.00 | 271 387.00 | 311 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 206.00 | 166 449.00 | 719 756.00 | 886 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BT Marchandises | 309.00 | 279.00 | 30.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | 56.00 | 1 160.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 51 565.00 | 313.00 | 51 253.00 | 51 565.00 |
CF Disponibilités | 232 232.00 | | 232 232.00 | 232 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 186.00 | 648.00 | 326 538.00 | 327 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 644.00 | 167 097.00 | 1 057 547.00 | 1 224 644.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 380.00 | | | -37 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 441.00 | | | 185 441.00 |
DL TOTAL (I) | 198 061.00 | | | 198 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 827.00 | | | 537 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 868.00 | | | 148 868.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 486.00 | | | 859 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 547.00 | | | 1 057 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 031.00 | | | 419 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FG Production vendue services | 2 120 369.00 | | 2 120 369.00 | 2 120 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 964.00 | | 2 120 964.00 | 2 120 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 48 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 500.00 | | | 2 181 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 059.00 | | | 1 996 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 441.00 | | | 185 441.00 |