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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 674.00 | 76 658.00 | 18 016.00 | 94 674.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 891.00 | 75 891.00 | | 75 891.00 |
AN Terrains | 287 570.00 | | 287 570.00 | 287 570.00 |
AP Constructions | 4 541 724.00 | 951 114.00 | 3 590 610.00 | 4 541 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 856.00 | 181 755.00 | 239 101.00 | 420 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 502 792.00 | 1 285 419.00 | 4 217 372.00 | 5 502 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 203.00 | | 1 127 203.00 | 1 127 203.00 |
BZ Autres créances | 79 662.00 | | 79 662.00 | 79 662.00 |
CF Disponibilités | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 471.00 | | 1 281 471.00 | 1 281 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 612.00 | 1 285 419.00 | 5 500 193.00 | 6 785 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 622.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 277.00 | 30 814.00 | | 131 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 947.00 | 103 840.00 | | -3 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 666.00 | 171 666.00 | | 161 666.00 |
DL TOTAL (I) | 343 996.00 | 357 943.00 | | 343 996.00 |
DP Provisions pour risques | 1 350.00 | 1 083.00 | | 1 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 350.00 | 1 083.00 | | 1 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556 221.00 | 3 736 468.00 | | 3 556 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 319.00 | 93 856.00 | | 95 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 119.00 | 904 630.00 | | 1 160 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 555.00 | 493 406.00 | | 196 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 632.00 | 24 907.00 | | 106 632.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 110 408.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 154 847.00 | 5 363 678.00 | | 5 154 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 193.00 | 5 722 704.00 | | 5 500 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 990.00 | 1 926 614.00 | | 1 948 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 374.00 | | 1 271 374.00 | 1 271 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 374.00 | | 1 271 374.00 | 1 271 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 946.00 | 10 000.00 | | 10 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 946.00 | 9 883.00 | | 10 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 910.00 | 3 112 212.00 | | 1 300 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 858.00 | 3 008 372.00 | | 1 304 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 947.00 | 103 840.00 | | -3 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 251 075.00 | | 95 294.00 | 5 251 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 242.00 | 5 331 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 242.00 | 5 331 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 323.00 | | | 155 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 963 505.00 | | 95 294.00 | 4 963 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 083.00 | 1 350.00 | 1 083.00 | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | 1 350.00 | 1 083.00 | 1 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 320.00 | 6 175.00 | | 95 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 119.00 | 1 160 119.00 | | 1 160 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 632.00 | 106 632.00 | | 106 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 203.00 | 1 127 203.00 | | 1 127 203.00 |
VB T. V. A. | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 556 035.00 | 439 324.00 | 1 558 652.00 | 3 556 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VP Divers | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VW T.V.A. | 175 939.00 | 175 939.00 | | 175 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 847.00 | 1 948 991.00 | 1 558 652.00 | 5 154 847.00 |