| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708.00 | 3 612.00 | 1 096.00 | 4 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 553.00 | 10 263.00 | 8 290.00 | 18 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 449.00 | 15 063.00 | 9 386.00 | 24 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 877.00 | 2 707.00 | 16 170.00 | 18 877.00 |
BZ Autres créances | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 042.00 | 2 707.00 | 22 335.00 | 25 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 491.00 | 17 770.00 | 31 721.00 | 49 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 778.00 | -27 407.00 | | -14 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046.00 | 12 629.00 | | 2 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 940.00 | 5 417.00 | | 3 940.00 |
DL TOTAL (I) | -3 793.00 | -4 361.00 | | -3 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 107.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 739.00 | 19 094.00 | | 16 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 11 363.00 | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 014.00 | 17 561.00 | | 14 014.00 |
EA Autres dettes | | 2 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 514.00 | 48 124.00 | | 35 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 721.00 | 43 763.00 | | 31 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 193.00 | 41 401.00 | | 31 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 107.00 | | 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 168 196.00 | | 168 196.00 | 168 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 196.00 | | 168 196.00 | 168 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477.00 | 1 688.00 | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | 1 761.00 | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 856.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477.00 | -416.00 | | 1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 343.00 | 151 066.00 | | 171 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 297.00 | 138 437.00 | | 169 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046.00 | 12 629.00 | | 2 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 862.00 | 3 201.00 | | 11 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 674.00 | 3 201.00 | | 10 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | 530.00 | 1 350.00 | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | 530.00 | 1 350.00 | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | 530.00 | 1 350.00 | 3 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 724.00 | 2 402.00 | 4 321.00 | 6 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 514.00 | 31 193.00 | 4 321.00 | 35 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |