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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 042.00 | 43 369.00 | 8 674.00 | 52 042.00 |
BZ Autres créances | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CF Disponibilités | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 362.00 | 43 369.00 | 79 994.00 | 123 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 362.00 | 43 369.00 | 79 994.00 | 123 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
DH Report à nouveau | -23 754.00 | | | -23 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 268.00 | -23 254.00 | | 22 268.00 |
DL TOTAL (I) | 20 232.00 | 963.00 | | 20 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 169.00 | 138 118.00 | | 9 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 674.00 | 24 431.00 | | 8 674.00 |
EA Autres dettes | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 880.00 | 27 240.00 | | 15 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 762.00 | 189 829.00 | | 59 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 994.00 | 190 792.00 | | 79 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 762.00 | 189 829.00 | | 59 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 971.00 | | 250 971.00 | 250 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 971.00 | | 250 971.00 | 250 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 343.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 451.00 | 471 539.00 | | 254 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 182.00 | 494 794.00 | | 232 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 268.00 | -23 254.00 | | 22 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 026.00 | 18 343.00 | | 25 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 026.00 | 18 343.00 | | 25 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 026.00 | 18 343.00 | | 25 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VB T. V. A. | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |
VW T.V.A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |