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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 532 610.00 | | 532 610.00 | 532 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
BZ Autres créances | 6 122 752.00 | | 6 122 752.00 | 6 122 752.00 |
CF Disponibilités | 442 778.00 | | 442 778.00 | 442 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 601 906.00 | | 6 601 906.00 | 6 601 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 134 516.00 | | 7 134 516.00 | 7 134 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 532 610.00 | | 532 610.00 | 532 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 531.00 | -329 273.00 | | 1 187 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 231.00 | 1 516 805.00 | | 481 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 591.00 | 1 282 360.00 | | 1 763 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 675.00 | 184 284.00 | | 122 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080 130.00 | 3 581 470.00 | | 5 080 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 575.00 | 14 714.00 | | 10 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 814.00 | 82 387.00 | | 74 814.00 |
EA Autres dettes | 82 728.00 | 43 536.00 | | 82 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 924.00 | 3 906 393.00 | | 5 370 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 516.00 | 5 188 753.00 | | 7 134 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 278 952.00 | 3 784 428.00 | | 5 278 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 961 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 1.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 1.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | 12 002.00 | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 12 002.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | -12 001.00 | | -2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 539.00 | 206 150.00 | | 167 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 283.00 | 2 134 823.00 | | 1 018 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 051.00 | 618 017.00 | | 537 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 231.00 | 1 516 806.00 | | 481 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 610.00 | | | 532 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 610.00 | | | 532 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VC Groupe et associés | 5 800 712.00 | 5 800 712.00 | | 5 800 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 694.00 | 291 694.00 | | 291 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 159 128.00 | 6 159 128.00 | | 6 159 128.00 |