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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 358.00 | 4 188.00 | 1 170.00 | 5 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 406.00 | 4 188.00 | 13 218.00 | 17 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 651.00 | 2 785.00 | 1 367 866.00 | 1 370 651.00 |
BZ Autres créances | 1 031 408.00 | | 1 031 408.00 | 1 031 408.00 |
CF Disponibilités | 708 445.00 | | 708 445.00 | 708 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 505.00 | 2 785.00 | 3 107 720.00 | 3 110 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 911.00 | 6 973.00 | 3 120 937.00 | 3 127 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 155.00 | 411 857.00 | | 512 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 571.00 | 100 298.00 | | 118 571.00 |
DL TOTAL (I) | 740 726.00 | 622 155.00 | | 740 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 556.00 | 1 617.00 | | 1 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 556.00 | 1 616.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 948.00 | 182 530.00 | | 201 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 631.00 | 1 684 405.00 | | 2 098 631.00 |
EA Autres dettes | 78 077.00 | 91 094.00 | | 78 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 656.00 | 1 958 030.00 | | 2 378 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 937.00 | 2 581 802.00 | | 3 120 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 656.00 | 1 958 030.00 | | 2 378 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 678 416.00 | | 6 678 416.00 | 6 678 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 678 416.00 | | 6 678 416.00 | 6 678 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 713 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 774 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 497 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 20 190.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 20 722.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 4 966.00 | | 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -61.00 | 1 617.00 | | -61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 6 583.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 14 139.00 | | -181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 260.00 | 18 469.00 | | 47 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 768.00 | 28 219.00 | | 54 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 718 497.00 | 4 507 970.00 | | 6 718 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 599 927.00 | 4 407 671.00 | | 6 599 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 571.00 | 100 298.00 | | 118 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 617.00 | -61.00 | | 1 617.00 |
6T Sur comptes clients | 5 019.00 | | 2 234.00 | 5 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 019.00 | | 2 234.00 | 5 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 636.00 | -61.00 | 2 234.00 | 6 636.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -61.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 948.00 | 201 948.00 | | 201 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221 512.00 | 1 221 512.00 | | 1 221 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 573.00 | 448 573.00 | | 448 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 824.00 | 1 366 824.00 | | 1 366 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 088.00 | 94 088.00 | | 94 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VC Groupe et associés | 618 898.00 | 618 898.00 | | 618 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 521.00 | 148 521.00 | | 148 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 905.00 | 97 905.00 | | 97 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 764.00 | 127 764.00 | | 127 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 075.00 | 2 402 059.00 | 4 016.00 | 2 406 075.00 |
VW T.V.A. | 289 736.00 | 289 736.00 | | 289 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 656.00 | 2 378 656.00 | | 2 378 656.00 |