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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 477.00 | | 1 402 477.00 | 1 402 477.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405 932.00 | | 1 405 932.00 | 1 405 932.00 |
CF Disponibilités | 1 252 363.00 | | 1 252 363.00 | 1 252 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 295.00 | | 2 708 295.00 | 2 708 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 771.00 | | 4 110 771.00 | 4 110 771.00 |
CU Autres participations | 1 402 477.00 | | 1 402 477.00 | 1 402 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 40 681.00 | 326 021.00 | | 40 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 714.00 | 14 660.00 | | 749 714.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 394.00 | 3 640 681.00 | | 4 090 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 1 992.00 | | 3 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 016.00 | 16 955.00 | | 17 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 377.00 | 18 947.00 | | 20 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 771.00 | 3 659 628.00 | | 4 110 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 948.00 | 208.00 | | 3 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948.00 | 208.00 | | 3 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 948.00 | -3 826.00 | | 3 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 787.00 | 40 771.00 | | 57 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 681.00 | 64 189.00 | | 811 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 967.00 | 49 530.00 | | 61 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 714.00 | 14 660.00 | | 749 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |