| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 430.00 | 106.00 | 536.00 |
AH Fonds commercial | 49 080.00 | 29 448.00 | 19 632.00 | 49 080.00 |
AP Constructions | 8 157.00 | 965.00 | 7 192.00 | 8 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 789.00 | 183 451.00 | 113 338.00 | 296 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 647.00 | 119 932.00 | 104 715.00 | 224 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 208.00 | 334 226.00 | 244 982.00 | 579 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 693.00 | | 1 201 693.00 | 1 201 693.00 |
BZ Autres créances | 1 322 427.00 | | 1 322 427.00 | 1 322 427.00 |
CF Disponibilités | 265 435.00 | | 265 435.00 | 265 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 555.00 | | 2 789 555.00 | 2 789 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 763.00 | 334 226.00 | 3 034 537.00 | 3 368 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
DG Autres réserves | 397 794.00 | 343 349.00 | | 397 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 068.00 | 54 444.00 | | 155 068.00 |
DL TOTAL (I) | 588 848.00 | 433 780.00 | | 588 848.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 872.00 | 94 912.00 | | 82 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 729.00 | 79 931.00 | | 370 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 654.00 | 71 523.00 | | 152 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 843.00 | 350 578.00 | | 1 308 843.00 |
EA Autres dettes | 378 718.00 | 232 642.00 | | 378 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 873.00 | 50 000.00 | | 101 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 689.00 | 879 586.00 | | 2 395 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 537.00 | 1 363 366.00 | | 3 034 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 558.00 | 848 306.00 | | 2 371 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 354 849.00 | | 6 354 849.00 | 6 354 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 354 849.00 | | 6 354 849.00 | 6 354 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 355 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 486 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 40 727.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 40 727.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -72 000.00 | 959.00 | | -72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -72 000.00 | 959.00 | | -72 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 050.00 | 39 768.00 | | 72 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 520.00 | | | 122 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 778.00 | 25 071.00 | | 103 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 355 899.00 | 1 922 753.00 | | 6 355 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 831.00 | 1 868 309.00 | | 6 200 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 068.00 | 54 444.00 | | 155 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 704.00 | | 207 504.00 | 371 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 080.00 | | 536.00 | 49 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 624.00 | | 206 968.00 | 322 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 216.00 | 42 562.00 | | 262 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 216.00 | 42 131.00 | | 262 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 540.00 | 4 908.00 | | 24 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 540.00 | 4 908.00 | | 24 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 540.00 | 4 908.00 | | 74 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 654.00 | 152 654.00 | | 152 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 629.00 | 640 629.00 | | 640 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 236.00 | 279 236.00 | | 279 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 718.00 | 378 718.00 | | 378 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 873.00 | 101 873.00 | | 101 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 693.00 | 1 201 693.00 | | 1 201 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VB T. V. A. | 147 383.00 | 147 383.00 | | 147 383.00 |
VC Groupe et associés | 872 070.00 | 872 070.00 | | 872 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 872.00 | 58 742.00 | 24 131.00 | 82 872.00 |
VI Groupe et associés | 370 729.00 | 370 729.00 | | 370 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 230.00 | 254 230.00 | | 254 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 120.00 | 2 524 120.00 | | 2 524 120.00 |
VW T.V.A. | 271 980.00 | 271 980.00 | | 271 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 689.00 | 2 371 558.00 | 24 131.00 | 2 395 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 368.00 | 208.00 | | 75 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 367.00 | 5 626.00 | | 5 367.00 |
ST Autres comptes | 502 031.00 | 151 434.00 | | 502 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 004.00 | 90 249.00 | | 145 004.00 |
YT Sous‐traitance | 551 589.00 | 185 178.00 | | 551 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 606 632.00 | | | 606 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 169.00 | 9 464.00 | | 43 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 537.00 | 9 672.00 | | 118 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 803 440.00 | 68 030.00 | | 803 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 872.00 | 84 983.00 | | 267 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 810 623.00 | 432 487.00 | | 1 810 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |