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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CF Disponibilités | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 435.00 | | 187 435.00 | 187 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
DL TOTAL (I) | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 435.00 | | | 187 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 532.00 | | 102 532.00 | 102 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301.00 | 3 304.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 597.00 | 4 065.00 | 102 532.00 | 106 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -667.00 | | | -667.00 |
ST Autres comptes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348.00 | | | 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713.00 | | | 713.00 |