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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 586.00 | 42 368.00 | 7 218.00 | 49 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 493.00 | 39 729.00 | 11 764.00 | 51 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 159.00 | 82 097.00 | 97 062.00 | 179 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BT Marchandises | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 603.00 | 2 286.00 | 297 317.00 | 299 603.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 102 330.00 | | 102 330.00 | 102 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 827.00 | 2 286.00 | 490 541.00 | 492 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 986.00 | 84 383.00 | 587 603.00 | 671 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 337.00 | 175 857.00 | | 180 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 661.00 | 4 480.00 | | 4 661.00 |
DL TOTAL (I) | 190 498.00 | 185 837.00 | | 190 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 751.00 | 118 044.00 | | 102 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 058.00 | 141 667.00 | | 188 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 127.00 | 56 067.00 | | 56 127.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 2 502.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 103.00 | 368 280.00 | | 397 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 603.00 | 554 118.00 | | 587 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 763.00 | | 11 395.00 | 172 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 179 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 101 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 683.00 | | 11 395.00 | 94 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 270.00 | 8 826.00 | 5 000.00 | 78 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 270.00 | 8 826.00 | 5 000.00 | 78 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | | 1 218.00 | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504.00 | | 1 218.00 | 3 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504.00 | | 1 218.00 | 3 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 057.00 | 188 057.00 | | 188 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 296 860.00 | 296 860.00 | | 296 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 751.00 | 28 698.00 | 74 052.00 | 102 751.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 915.00 | 305 975.00 | 2 940.00 | 308 915.00 |
VW T.V.A. | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 969.00 | 322 916.00 | 74 052.00 | 396 969.00 |