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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 847.00 | |
BZ Autres créances | | | 647 712.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 251 677.00 | |
CF Disponibilités | | | 428 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 335 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 350 917.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 560.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 421 270.00 | 1 421 270.00 | | 1 421 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 949.00 | 63 258.00 | | 78 949.00 |
DG Autres réserves | 1 500 029.00 | 1 201 909.00 | | 1 500 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 833.00 | 313 810.00 | | 2 196 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 080.00 | 3 000 248.00 | | 5 197 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 363.00 | 108 933.00 | | 38 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 441.00 | 2 790.00 | | 35 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 949.00 | 66 481.00 | | 45 949.00 |
EA Autres dettes | 34 083.00 | 41 707.00 | | 34 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 836.00 | 219 911.00 | | 153 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 917.00 | 3 220 159.00 | | 5 350 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 219 911.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 508 334.00 | | | 3 508 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 508 334.00 | | | 3 508 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532 189.00 | | | 1 532 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532 189.00 | | | 1 532 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976 145.00 | | | 1 976 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 948.00 | 18 097.00 | | 38 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 985.00 | 580 360.00 | | 3 997 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 152.00 | 266 550.00 | | 1 801 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196 833.00 | 313 810.00 | | 2 196 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 520.00 | | 510.00 | 1 567 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 529 970.00 | 15 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552 470.00 | 15 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 020.00 | | 510.00 | 1 545 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 531.00 | 1 750.00 | 20 281.00 | 18 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 531.00 | 1 750.00 | 20 281.00 | 18 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
UX Autres créances clients | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VB T. V. A. | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VI Groupe et associés | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 383.00 | 629 383.00 | | 629 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 559.00 | 655 559.00 | | 655 559.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 836.00 | 153 836.00 | | 153 836.00 |