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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 543.00 | 103 133.00 | 55 410.00 | 158 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 791.00 | 137 381.00 | 55 410.00 | 192 791.00 |
060 Stock marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
072 Créances – Autres | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
084 Disponibilités | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
110 Total général Actif | 246 502.00 | 137 381.00 | 109 120.00 | 246 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 304 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -258 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 850.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 120.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 273.00 | 219 725.00 | | 179 273.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | 784.00 | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 328.00 | 220 509.00 | | 180 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 049.00 | 83 799.00 | | 69 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -199.00 | 209.00 | | -199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 816.00 | 3 741.00 | | 2 816.00 |
242 Autres charges externes. | 46 753.00 | 70 289.00 | | 46 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | 3 099.00 | | 2 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 296.00 | 40 766.00 | | 36 296.00 |
252 Charges sociales | 4 502.00 | 8 056.00 | | 4 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 660.00 | 29 426.00 | | 19 660.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 209.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 585.00 | 239 592.00 | | 181 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 256.00 | -19 083.00 | | -1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 995.00 | | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 252.00 | -19 083.00 | | -2 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 365.00 | | | 209 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |