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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 779.00 | 176.00 | 1 603.00 | 1 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 100.00 | 36 922.00 | 24 178.00 | 61 100.00 |
040 Immobilisations financières | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 054.00 | 37 098.00 | 68 956.00 | 106 054.00 |
060 Stock marchandises | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
072 Créances – Autres | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
084 Disponibilités | 223 293.00 | | 223 293.00 | 223 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 161.00 | | 271 161.00 | 271 161.00 |
110 Total général Actif | 377 215.00 | 37 098.00 | 340 117.00 | 377 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 012.00 | 390 725.00 | | 385 012.00 |
230 Autres produits | 4 615.00 | 16.00 | | 4 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 627.00 | 390 741.00 | | 389 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 864.00 | 196 389.00 | | 204 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 859.00 | 3 546.00 | | 4 859.00 |
242 Autres charges externes. | 73 190.00 | 83 240.00 | | 73 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | 2 322.00 | | 2 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 714.00 | 56 261.00 | | 39 714.00 |
252 Charges sociales | 11 238.00 | 14 435.00 | | 11 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 560.00 | 6 150.00 | | 6 560.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 220.00 | 362 349.00 | | 343 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 408.00 | 28 392.00 | | 46 408.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 1 499.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 181.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | 4 007.00 | | 8 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 087.00 | 22 705.00 | | 54 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 657.00 | | | 42 657.00 |