| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
040 Immobilisations financières | 178 844.00 | | 178 844.00 | 178 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 694.00 | 1 850.00 | 178 844.00 | 180 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
072 Créances – Autres | 201 550.00 | | 201 550.00 | 201 550.00 |
084 Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 039.00 | | 283 039.00 | 283 039.00 |
110 Total général Actif | 463 733.00 | 1 850.00 | 461 883.00 | 463 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 883.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 100.00 | 288 610.00 | | 286 100.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 110.00 | 288 621.00 | | 286 110.00 |
242 Autres charges externes. | 23 852.00 | 9 626.00 | | 23 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 2 628.00 | | 3 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 751.00 | 198 003.00 | | 180 751.00 |
252 Charges sociales | 73 067.00 | 79 068.00 | | 73 067.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 714.00 | 289 330.00 | | 280 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 397.00 | -709.00 | | 5 397.00 |
280 Produits financiers | | 160 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 1 094.00 | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 588.00 | 158 197.00 | | 4 588.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 694.00 | | | 180 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |