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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 736.00 | 7 712.00 | 4 024.00 | 11 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 145.00 | 7 712.00 | 14 433.00 | 22 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 844.00 | | 164 844.00 | 164 844.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 500 081.00 | | 500 081.00 | 500 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 512.00 | | 667 512.00 | 667 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 657.00 | 7 712.00 | 681 945.00 | 689 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 377.00 | 443 701.00 | | 452 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 818.00 | 48 676.00 | | 69 818.00 |
DL TOTAL (I) | 632 195.00 | 602 377.00 | | 632 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 007.00 | 21 488.00 | | 26 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 825.00 | 21 968.00 | | 21 825.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 4 033.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 750.00 | 48 832.00 | | 49 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 945.00 | 651 209.00 | | 681 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 750.00 | 48 832.00 | | 49 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 352.00 | | 2 793.00 | 19 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 191.00 | | 2 545.00 | 9 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 161.00 | | 248.00 | 10 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 654.00 | 2 058.00 | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | 2 058.00 | | 5 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UX Autres créances clients | 164 844.00 | 164 844.00 | | 164 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 840.00 | 176 840.00 | | 176 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |