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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 207.00 | 15 618.00 | 11 589.00 | 27 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 988.00 | 15 618.00 | 19 370.00 | 34 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 781.00 | | 798 781.00 | 798 781.00 |
BZ Autres créances | 135 691.00 | | 135 691.00 | 135 691.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 935 548.00 | | 935 548.00 | 935 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 537.00 | 15 618.00 | 954 918.00 | 970 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 731.00 | 139 760.00 | | 156 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 403.00 | 16 971.00 | | -4 403.00 |
DL TOTAL (I) | 163 328.00 | 167 731.00 | | 163 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 635.00 | 1 754.00 | | 10 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 941.00 | 988 205.00 | | 566 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 839.00 | 233 567.00 | | 136 839.00 |
EA Autres dettes | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 590.00 | 1 300 701.00 | | 791 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 918.00 | 1 468 432.00 | | 954 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 414.00 | | 901 414.00 | 901 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 414.00 | | 901 414.00 | 901 414.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 911.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 6 942.00 | | 2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 533.00 | 1 467 907.00 | | 901 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 936.00 | 1 450 936.00 | | 905 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 403.00 | 16 971.00 | | -4 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 838.00 | | 3 150.00 | 31 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 057.00 | | 3 150.00 | 24 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 082.00 | 3 536.00 | | 12 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 082.00 | 3 536.00 | | 12 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 941.00 | 566 941.00 | | 566 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 798 781.00 | 798 781.00 | | 798 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
VI Groupe et associés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 253.00 | 934 472.00 | 7 781.00 | 942 253.00 |
VW T.V.A. | 127 193.00 | 127 193.00 | | 127 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 590.00 | 791 590.00 | | 791 590.00 |