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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 27 778 870.00 | | 27 778 870.00 | 27 778 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 778 870.00 | | 27 778 870.00 | 27 778 870.00 |
084 Disponibilités | 725 795.00 | | 725 795.00 | 725 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 795.00 | | 725 795.00 | 725 795.00 |
110 Total général Actif | 28 504 665.00 | | 28 504 665.00 | 28 504 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 076 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 207 634.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 693 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 090 524.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 069 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 807 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 615 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 435 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 504 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 411 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 695.00 | | | -16 695.00 |
280 Produits financiers | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
294 Charges financières | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 090 524.00 | | | 3 090 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 741 620.00 | | | 27 741 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 250.00 | | | 37 250.00 |