| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | 142.00 | 4 354.00 | 4 496.00 |
AN Terrains | 836 263.00 | 685.00 | 835 578.00 | 836 263.00 |
AP Constructions | 1 551 407.00 | 8 666.00 | 1 542 740.00 | 1 551 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 614.00 | 111.00 | 10 502.00 | 10 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 919.00 | 19 539.00 | 210 379.00 | 229 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 675 697.00 | 29 143.00 | 2 646 554.00 | 2 675 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
BZ Autres créances | 2 528 936.00 | | 2 528 936.00 | 2 528 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 189 737.00 | | 1 189 737.00 | 1 189 737.00 |
CF Disponibilités | 430 127.00 | | 430 127.00 | 430 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 137.00 | | 4 184 137.00 | 4 184 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 834.00 | 29 143.00 | 6 830 691.00 | 6 859 834.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 315.00 | 81 923.00 | | 84 315.00 |
DG Autres réserves | 1 298 795.00 | 1 253 337.00 | | 1 298 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 157.00 | 47 850.00 | | -102 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130 953.00 | 5 233 110.00 | | 5 130 953.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 747.00 | 1 037 469.00 | | 1 346 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 446.00 | 170.00 | | 13 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 597.00 | 152 075.00 | | 61 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 410.00 | 6 379.00 | | 12 410.00 |
EA Autres dettes | 265 538.00 | 367 627.00 | | 265 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 738.00 | 1 563 720.00 | | 1 699 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 830 691.00 | 6 796 830.00 | | 6 830 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 138.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 101 000.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 548.00 | 14 001.00 | | 6 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 643.00 | 86 999.00 | | -5 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 723.00 | 160 305.00 | | 19 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 880.00 | 112 455.00 | | 121 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 157.00 | 47 850.00 | | -102 157.00 |