| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244.00 | 3 909.00 | 335.00 | 4 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118.00 | 1 708.00 | 1 410.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 955.00 | 10 447.00 | 69 508.00 | 79 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BT Marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 242.00 | 10 447.00 | 87 795.00 | 98 242.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 205.00 | 55 515.00 | | 59 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6.00 | 3 690.00 | | -6.00 |
DL TOTAL (I) | 60 298.00 | 60 305.00 | | 60 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | 3 309.00 | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 3 866.00 | | 1 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 995.00 | 20 634.00 | | 21 995.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 496.00 | 33 050.00 | | 27 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 795.00 | 93 354.00 | | 87 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
FG Production vendue services | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 689.00 | | 100 689.00 | 100 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 323.00 | 98 021.00 | | 106 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 329.00 | 94 331.00 | | 106 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6.00 | 3 690.00 | | -6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 944.00 | 503.00 | | 9 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 503.00 | | 5 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771.00 | 771.00 | 1 000.00 | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |