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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 259 836.00 | 65 712.00 | 194 124.00 | 259 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 042.00 | 690 359.00 | 566 683.00 | 1 257 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984 276.00 | | 984 276.00 | 984 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 154.00 | 756 071.00 | 1 745 083.00 | 2 501 154.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 386.00 | | 98 386.00 | 98 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 179 984.00 | 223 749.00 | 37 956 235.00 | 38 179 984.00 |
BZ Autres créances | 20 205 306.00 | | 20 205 306.00 | 20 205 306.00 |
CF Disponibilités | 4 566 114.00 | | 4 566 114.00 | 4 566 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 893.00 | | 220 893.00 | 220 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 270 682.00 | 223 749.00 | 63 046 933.00 | 63 270 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 771 836.00 | 979 820.00 | 64 792 015.00 | 65 771 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 203 802.00 | 923 749.00 | | 2 203 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 149.00 | 1 280 054.00 | | 431 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 951.00 | 2 214 802.00 | | 2 645 951.00 |
DP Provisions pour risques | 436 262.00 | 559 049.00 | | 436 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 262.00 | 559 049.00 | | 436 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599.00 | 7 933.00 | | 2 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 283 371.00 | 53 136 459.00 | | 52 283 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -22 979.00 | 14 920.00 | | -22 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 344.00 | 11 761 808.00 | | 1 881 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 058 594.00 | 5 400 583.00 | | 7 058 594.00 |
EA Autres dettes | 506 874.00 | 134 564.00 | | 506 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 709 803.00 | 70 456 267.00 | | 61 709 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 792 015.00 | 73 230 118.00 | | 64 792 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 871.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 898.00 | 85 875.00 | 1 636 773.00 | 1 550 898.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 195 871.00 | 37 025 059.00 | 38 220 930.00 | 1 195 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 768.00 | 37 110 934.00 | 39 857 702.00 | 2 746 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 497 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 226 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 301 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 482 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 692.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 380 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 090.00 | 5 224.00 | | 29 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 090.00 | 20 563.00 | | 29 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 706.00 | 240 025.00 | | 32 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 689.00 | 5 099.00 | | -4 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 017.00 | 245 124.00 | | 28 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | -224 561.00 | | 1 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 538.00 | 239 663.00 | | 291 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 022.00 | 429 831.00 | | 396 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 526 980.00 | 42 944 583.00 | | 40 526 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 095 832.00 | 41 664 529.00 | | 40 095 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 149.00 | 1 280 054.00 | | 431 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 115.00 | 1 111 439.00 | | 1 755 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 984 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 261 268.00 | 984 276.00 | | 261 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 401.00 | 2 501 154.00 | | 365 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 133.00 | 1 516 878.00 | | 104 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 352.00 | 606 658.00 | | 1 014 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 763.00 | 504 781.00 | | 740 763.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 937.00 | 261 654.00 | | 1 039 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 937.00 | 261 654.00 | | 1 039 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 049.00 | 213 692.00 | 336 479.00 | 559 049.00 |
6T Sur comptes clients | 195 121.00 | 223 749.00 | 195 121.00 | 195 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 121.00 | 223 749.00 | 195 121.00 | 195 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 170.00 | 437 441.00 | 531 600.00 | 754 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 441.00 | 531 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 344.00 | 1 881 344.00 | | 1 881 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833 125.00 | 1 833 125.00 | | 1 833 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619 297.00 | 1 619 297.00 | | 1 619 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 387.00 | 109 387.00 | | 109 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 874.00 | 506 874.00 | | 506 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984 276.00 | | 984 276.00 | 984 276.00 |
UX Autres créances clients | 38 130 133.00 | 38 130 133.00 | | 38 130 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VB T. V. A. | 4 039 480.00 | 4 039 480.00 | | 4 039 480.00 |
VC Groupe et associés | 14 943 588.00 | 14 943 588.00 | | 14 943 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VI Groupe et associés | 52 283 371.00 | 52 283 371.00 | | 52 283 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 083.00 | 498 083.00 | | 498 083.00 |
VP Divers | 1 058 257.00 | 1 058 257.00 | | 1 058 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 191.00 | 571 191.00 | | 571 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 074.00 | 139 074.00 | | 139 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 893.00 | 220 893.00 | | 220 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 590 459.00 | 58 606 183.00 | 984 276.00 | 59 590 459.00 |
VW T.V.A. | 2 925 594.00 | 2 925 594.00 | | 2 925 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 732 782.00 | 61 732 782.00 | | 61 732 782.00 |