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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 245.00 | 2 756.00 | 4 489.00 | 7 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 380.00 | 1 441.00 | 2 939.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 218.00 | 7 776.00 | 7 442.00 | 15 218.00 |
BT Marchandises | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 587.00 | | 102 587.00 | 102 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 805.00 | 7 776.00 | 110 029.00 | 117 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DG Autres réserves | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DH Report à nouveau | -15 756.00 | 10 569.00 | | -15 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 022.00 | -15 756.00 | | -8 022.00 |
DL TOTAL (I) | -9 653.00 | -1 631.00 | | -9 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 769.00 | 29 498.00 | | 24 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 769.00 | 13 928.00 | | 13 769.00 |
EA Autres dettes | 81 145.00 | 90 145.00 | | 81 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 682.00 | 133 572.00 | | 119 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 029.00 | 131 941.00 | | 110 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 682.00 | 133 572.00 | | 119 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 267.00 | | 664 267.00 | 664 267.00 |
FG Production vendue services | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 939.00 | | 708 939.00 | 708 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 117.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 4 188.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | 4 188.00 | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 1 230.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 1 230.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | 2 958.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 988.00 | 677 037.00 | | 710 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 011.00 | 692 793.00 | | 719 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 022.00 | -15 756.00 | | -8 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485.00 | 480.00 | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 218.00 | | 600.00 | 15 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 15 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 11 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 625.00 | | 600.00 | 11 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 148.00 | 1 627.00 | | 6 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | 1 627.00 | | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |
UX Autres créances clients | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 682.00 | 119 682.00 | | 119 682.00 |