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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 989.00 | 7 008.00 | 2 982.00 | 9 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 989.00 | 7 008.00 | 2 982.00 | 9 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 554.00 | 1 300.00 | 4 254.00 | 5 554.00 |
072 Créances – Autres | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
084 Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 971.00 | 1 300.00 | 26 671.00 | 27 971.00 |
110 Total général Actif | 37 960.00 | 8 308.00 | 29 653.00 | 37 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 849.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 19 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 872.00 | 92 397.00 | | 132 872.00 |
230 Autres produits | 1 344.00 | 141.00 | | 1 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 216.00 | 92 538.00 | | 134 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 374.00 | 35 247.00 | | 62 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 196.00 | 92.00 | | -1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 36 224.00 | 25 203.00 | | 36 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 2 451.00 | | 3 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 100.00 | 14 400.00 | | 20 100.00 |
252 Charges sociales | 7 870.00 | 8 357.00 | | 7 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 135.00 | 2 921.00 | | 3 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
262 Autres charges | | 403.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 858.00 | 89 074.00 | | 132 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 358.00 | 3 463.00 | | 1 358.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 103.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -155.00 | 504.00 | | -155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 431.00 | 2 856.00 | | 1 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |