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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 026.00 | 2 910.00 | 4 116.00 | 7 026.00 |
040 Immobilisations financières | 1 816 053.00 | | 1 816 053.00 | 1 816 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 898 079.00 | 2 910.00 | 1 895 169.00 | 1 898 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 848.00 | 1 008.00 | 119 840.00 | 120 848.00 |
072 Créances – Autres | 95 563.00 | | 95 563.00 | 95 563.00 |
084 Disponibilités | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 400.00 | 1 008.00 | 251 392.00 | 252 400.00 |
110 Total général Actif | 2 150 479.00 | 3 918.00 | 2 146 561.00 | 2 150 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 053 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 659 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 774 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 092 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 146 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 67 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 685.00 | | | 451 685.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 687.00 | | | 451 687.00 |
242 Autres charges externes. | 130 060.00 | | | 130 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 385.00 | | | 162 385.00 |
252 Charges sociales | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 910.00 | | | 910.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 505.00 | | | 326 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 182.00 | | | 125 182.00 |
280 Produits financiers | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
294 Charges financières | 100 914.00 | | | 100 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 209 219.00 | | | 209 219.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 675 834.00 | | | 1 675 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289 245.00 | | | 289 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 431.00 | | | 108 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |