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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 865.00 | 3 064.00 | 6 801.00 | 9 865.00 |
AH Fonds commercial | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 104.00 | 51 127.00 | 75 977.00 | 127 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 837.00 | 5 544.00 | 8 293.00 | 13 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 906.00 | 59 735.00 | 155 171.00 | 214 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BN En cours de production de biens | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 852.00 | 59 735.00 | 213 117.00 | 272 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 259.00 | | | -8 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 449.00 | -8 259.00 | | 4 449.00 |
DL TOTAL (I) | 16 191.00 | 11 741.00 | | 16 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 399.00 | 172 320.00 | | 144 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 450.00 | 34 450.00 | | 14 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 404.00 | 29 568.00 | | 16 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 673.00 | 22 332.00 | | 21 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 926.00 | 258 670.00 | | 196 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 117.00 | 270 411.00 | | 213 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 383.00 | | 117 383.00 | 117 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 383.00 | | 117 383.00 | 117 383.00 |
FM Production stockée | | | -6 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 398.00 | 1 500.00 | | 21 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 398.00 | 1 500.00 | | 21 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 398.00 | 1 500.00 | | 21 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 903.00 | 145 536.00 | | 132 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 454.00 | 153 795.00 | | 128 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 449.00 | -8 259.00 | | 4 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 641.00 | | 6 265.00 | 208 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 941.00 | | | 140 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 906.00 | | | 214 906.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 676.00 | | 6 265.00 | 134 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 192.00 | 29 543.00 | | 30 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 593.00 | 1 471.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 599.00 | 28 072.00 | | 28 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649.00 | 649.00 | 1 299.00 | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | 649.00 | 1 299.00 | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | 649.00 | 1 299.00 | 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UX Autres créances clients | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 561.00 | 135 561.00 | | 135 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VI Groupe et associés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 926.00 | 196 926.00 | | 196 926.00 |