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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
BZ Autres créances | 125 729.00 | | 125 729.00 | 125 729.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 539.00 | | 151 539.00 | 151 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 539.00 | | 2 351 539.00 | 2 351 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 869.00 | 14 146.00 | | 21 869.00 |
DG Autres réserves | | 2 785.00 | | |
DH Report à nouveau | -222 983.00 | -150 000.00 | | -222 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 203.00 | 154 455.00 | | 225 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 089.00 | 2 221 386.00 | | 2 224 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 1 047.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 4 680.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 390.00 | 60 729.00 | | 81 390.00 |
EA Autres dettes | 39 495.00 | 27 200.00 | | 39 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 451.00 | 93 709.00 | | 127 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 539.00 | 2 315 094.00 | | 2 351 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 117.00 | 19 244.00 | | 26 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 353.00 | 188 893.00 | | 260 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 150.00 | 34 438.00 | | 35 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 203.00 | 154 455.00 | | 225 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
UX Autres créances clients | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 125 729.00 | 125 729.00 | | 125 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 012.00 | 151 012.00 | | 151 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 451.00 | 127 451.00 | | 127 451.00 |