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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 499 726.00 | | 24 499 726.00 | 24 499 726.00 |
CF Disponibilités | 5 017 306.00 | | 5 017 306.00 | 5 017 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 306.00 | | 5 017 306.00 | 5 017 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 517 032.00 | | 29 517 032.00 | 29 517 032.00 |
CU Autres participations | 24 499 006.00 | | 24 499 006.00 | 24 499 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800 520.00 | 14 800 520.00 | | 14 800 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 622 218.00 | 4 622 218.00 | | 4 622 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 770.00 | 1 576 342.00 | | 1 474 770.00 |
DL TOTAL (I) | 20 897 510.00 | 20 999 082.00 | | 20 897 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 499 180.00 | 5 220 256.00 | | 8 499 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 196.00 | 18 444.00 | | 31 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 407.00 | 105 707.00 | | 85 407.00 |
EA Autres dettes | | 118 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 619 522.00 | 5 463 093.00 | | 8 619 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 517 032.00 | 26 462 176.00 | | 29 517 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 592.00 | 988 163.00 | | 4 144 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 056 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 960 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 308.00 | 365 874.00 | | 431 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 563.00 | 2 061 163.00 | | 2 056 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 793.00 | 484 821.00 | | 581 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 770.00 | 1 576 342.00 | | 1 474 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 499 180.00 | 24 250.00 | | 4 499 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 407.00 | 85 407.00 | | 85 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 619 522.00 | 4 144 593.00 | | 8 619 522.00 |