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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 708.00 | 49 776.00 | 35 931.00 | 85 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 572.00 | 296 080.00 | 216 492.00 | 512 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 445.00 | 370 919.00 | 628 525.00 | 999 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BZ Autres créances | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CF Disponibilités | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 919.00 | 370 919.00 | 693 999.00 | 1 064 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 276.00 | -366 768.00 | | -393 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 589.00 | -26 508.00 | | -178 589.00 |
DL TOTAL (I) | -560 865.00 | -382 276.00 | | -560 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 768.00 | 351 810.00 | | 351 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 501.00 | 626 255.00 | | 641 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 325.00 | 104 933.00 | | 123 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 980.00 | 107 903.00 | | 124 980.00 |
EA Autres dettes | 13 291.00 | 638.00 | | 13 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 865.00 | 1 191 538.00 | | 1 254 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 999.00 | 809 262.00 | | 693 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 484.00 | 1 107 261.00 | | 450 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 746.00 | 22 787.00 | | 22 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 135.00 | | 6 310.00 | 993 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 420.00 | | 5 859.00 | 592 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 651.00 | | 451.00 | 15 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 340.00 | 59 580.00 | | 311 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 276.00 | 59 580.00 | | 286 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 325.00 | 59 778.00 | 63 548.00 | 123 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 980.00 | 94 679.00 | 30 301.00 | 124 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 791.00 | 28 537.00 | 626 255.00 | 654 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
UX Autres créances clients | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 022.00 | 244 745.00 | 84 277.00 | 329 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 535.00 | 14 433.00 | 16 102.00 | 30 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 865.00 | 450 484.00 | 804 380.00 | 1 254 865.00 |