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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 612.00 | 599.00 | 13.00 | 612.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 612.00 | 599.00 | 46 013.00 | 46 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
072 Créances – Autres | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
084 Disponibilités | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
110 Total général Actif | 98 302.00 | 599.00 | 97 703.00 | 98 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 631.00 | 89 432.00 | | 60 631.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 723.00 | 540.00 | | 1 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1 823.00 | 2 269.00 | | 1 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 178.00 | 92 240.00 | | 73 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 502.00 | 11 352.00 | | 8 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | 81.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 34 139.00 | 37 422.00 | | 34 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 310.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 627.00 | 29 011.00 | | 20 627.00 |
252 Charges sociales | 7 745.00 | 10 973.00 | | 7 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7.00 | 446.00 | | 7.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 16.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 387.00 | 89 612.00 | | 72 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 791.00 | 2 628.00 | | 791.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 299.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 1 750.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 820.00 | 1 000.00 | | 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 543.00 | | | 2 543.00 |