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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 1 471.00 | 1 416.00 | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 697.00 | 15 810.00 | 35 888.00 | 51 697.00 |
BF Prêts | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 918.00 | 17 281.00 | 39 637.00 | 56 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 374.00 | | 80 374.00 | 80 374.00 |
BZ Autres créances | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CF Disponibilités | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 676.00 | | 203 676.00 | 203 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 594.00 | 17 281.00 | 243 314.00 | 260 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 877.00 | 21 923.00 | | 22 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 378.00 | 50 954.00 | | 52 378.00 |
DL TOTAL (I) | 78 555.00 | 76 177.00 | | 78 555.00 |
DP Provisions pour risques | 23 013.00 | 23 630.00 | | 23 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 013.00 | 23 630.00 | | 23 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 604.00 | 45 611.00 | | 36 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 1 810.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 176.00 | 13 886.00 | | 49 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 18 476.00 | | 21 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 448.00 | 18 540.00 | | 34 448.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 37 851.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 746.00 | 136 174.00 | | 141 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 314.00 | 235 981.00 | | 243 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 284.00 | 99 570.00 | | 114 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FG Production vendue services | 770 098.00 | | 770 098.00 | 770 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 148.00 | | 771 148.00 | 771 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 280.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 26 980.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 480.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 889.00 | 15 140.00 | | 16 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 012.00 | 835 981.00 | | 798 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 635.00 | 785 027.00 | | 745 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 378.00 | 50 954.00 | | 52 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188.00 | 13 093.00 | | 4 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 548.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | 12 545.00 | | 3 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 630.00 | 23 013.00 | 23 630.00 | 23 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 630.00 | 23 013.00 | 23 630.00 | 23 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 013.00 | 23 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UP Prêts | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
VB T. V. A. | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 604.00 | 9 142.00 | 27 462.00 | 36 604.00 |
VI Groupe et associés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 028.00 | 152 028.00 | | 152 028.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 570.00 | 65 108.00 | 27 462.00 | 92 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |