| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 940.00 | | 550 940.00 | 550 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 400.00 | | 374 400.00 | 374 400.00 |
BZ Autres créances | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CF Disponibilités | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 326.00 | | 406 326.00 | 406 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 266.00 | | 957 266.00 | 957 266.00 |
CU Autres participations | 550 940.00 | | 550 940.00 | 550 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 269 039.00 | 226 325.00 | | 269 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 689.00 | 293 714.00 | | 270 689.00 |
DL TOTAL (I) | 815 828.00 | 796 139.00 | | 815 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 901.00 | 401 341.00 | | 16 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 208.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 993.00 | 223 475.00 | | 121 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 438.00 | 627 024.00 | | 141 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 266.00 | 1 423 163.00 | | 957 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 438.00 | 627 024.00 | | 141 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 501.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 066.00 | 74 089.00 | | 62 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 874.00 | 774 005.00 | | 785 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 185.00 | 480 291.00 | | 515 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 689.00 | 293 714.00 | | 270 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 940.00 | | | 553 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 550 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 550 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 940.00 | | | 553 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
UX Autres créances clients | 374 400.00 | 374 400.00 | | 374 400.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VI Groupe et associés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 202.00 | 392 202.00 | | 392 202.00 |
VW T.V.A. | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 438.00 | 141 438.00 | | 141 438.00 |