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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 286.00 | 25 330.00 | 16 955.00 | 42 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 882.00 | 107 924.00 | 127 959.00 | 235 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 168.00 | 133 254.00 | 151 914.00 | 285 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
BN En cours de production de biens | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 545.00 | | 750 545.00 | 750 545.00 |
BZ Autres créances | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CF Disponibilités | 249 957.00 | | 249 957.00 | 249 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 231.00 | | 1 108 231.00 | 1 108 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 399.00 | 133 254.00 | 1 260 145.00 | 1 393 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
DG Autres réserves | | 18 225.00 | | |
DH Report à nouveau | -119 752.00 | | | -119 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 217.00 | -137 977.00 | | 45 217.00 |
DL TOTAL (I) | 158 211.00 | 112 994.00 | | 158 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 695.00 | 429 996.00 | | 416 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 129.00 | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 126.00 | 123 536.00 | | 456 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 968.00 | 96 795.00 | | 202 968.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 665.00 | | 2 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 934.00 | 658 454.00 | | 1 101 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 145.00 | 771 447.00 | | 1 260 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 326.00 | | 2 832 326.00 | 2 832 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 326.00 | | 2 832 326.00 | 2 832 326.00 |
FM Production stockée | | | 10 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 1 917.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 1 917.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 331.00 | | 1 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 331.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 038.00 | 1 586.00 | | 14 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 150.00 | 1 311 206.00 | | 2 870 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 933.00 | 1 449 183.00 | | 2 824 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 217.00 | -137 977.00 | | 45 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 136.00 | | 125 478.00 | 209 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 447.00 | 285 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 447.00 | 278 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 336.00 | | 121 278.00 | 206 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 4 200.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 027.00 | 34 204.00 | 48 976.00 | 148 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 027.00 | 34 204.00 | 48 976.00 | 148 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 126.00 | 456 126.00 | | 456 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 750 545.00 | 750 545.00 | | 750 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 603.00 | 73 230.00 | 343 374.00 | 416 603.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 833.00 | 818 833.00 | 7 000.00 | 825 833.00 |
VW T.V.A. | 153 822.00 | 153 822.00 | | 153 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 258.00 | 734 884.00 | 343 374.00 | 1 078 258.00 |