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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 740.00 | | 850 740.00 | 850 740.00 |
CF Disponibilités | 994 224.00 | | 994 224.00 | 994 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 224.00 | | 994 224.00 | 994 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 964.00 | | 1 844 964.00 | 1 844 964.00 |
CU Autres participations | 500 240.00 | | 500 240.00 | 500 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 043.00 | | | 1 143 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 224.00 | | | 149 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 268.00 | | | 1 842 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 964.00 | | | 1 844 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 648.00 | | | 151 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 224.00 | | | 149 224.00 |