| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 8 720.00 | 737.00 | 9 457.00 |
AP Constructions | 84 176.00 | 62 287.00 | 21 889.00 | 84 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 583.00 | 60 690.00 | 12 893.00 | 73 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 948.00 | 51 460.00 | 60 488.00 | 111 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 013.00 | 183 157.00 | 106 856.00 | 290 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BT Marchandises | 1 517 603.00 | 91 828.00 | 1 425 775.00 | 1 517 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 473.00 | 30 522.00 | 880 951.00 | 911 473.00 |
BZ Autres créances | 744 881.00 | | 744 881.00 | 744 881.00 |
CF Disponibilités | 1 401 437.00 | | 1 401 437.00 | 1 401 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 248.00 | 122 350.00 | 4 485 898.00 | 4 608 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 261.00 | 305 508.00 | 4 592 753.00 | 4 898 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 836.00 | 50 000.00 | | 268 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 353 799.00 | 94 731.00 | | 353 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 722.00 | 259 068.00 | | 393 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 357.00 | 438 799.00 | | 1 051 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 658.00 | 995 932.00 | | 1 305 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 27 833.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 162.00 | 1 307 484.00 | | 1 619 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 904.00 | 400 491.00 | | 215 904.00 |
EA Autres dettes | 365 712.00 | 40 883.00 | | 365 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 396.00 | 2 772 624.00 | | 3 541 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 753.00 | 3 211 423.00 | | 4 592 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 916.00 | 2 768 471.00 | | 2 324 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 359 294.00 | | 16 359 294.00 | 16 359 294.00 |
FD Production vendue biens | 59 552.00 | | 59 552.00 | 59 552.00 |
FG Production vendue services | 444 505.00 | 6 010.00 | 450 515.00 | 444 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 863 351.00 | 6 010.00 | 16 869 361.00 | 16 863 351.00 |
FM Production stockée | | | -6 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 919 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 085 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 828.00 | |
GE Autres charges | | | 28 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 371 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 800.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 800.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | 776.00 | | 3 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | 10 416.00 | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -9 616.00 | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 370.00 | 101 642.00 | | 143 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 920 539.00 | 11 013 014.00 | | 16 920 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 526 817.00 | 10 753 946.00 | | 16 526 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 722.00 | 259 068.00 | | 393 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 965.00 | | 30 272.00 | 266 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 10 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 224.00 | 290 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 134.00 | 269 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 569.00 | | 30 272.00 | 246 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 798.00 | 27 494.00 | 7 134.00 | 162 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | 2 311.00 | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 388.00 | 25 183.00 | 7 134.00 | 156 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 162.00 | 1 619 162.00 | | 1 619 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 302.00 | 78 302.00 | | 78 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 712.00 | 365 712.00 | | 365 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
UX Autres créances clients | 875 585.00 | 875 585.00 | | 875 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VB T. V. A. | 149 781.00 | 149 781.00 | | 149 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 452.00 | 87 971.00 | 1 216 480.00 | 1 304 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 767.00 | 593 767.00 | | 593 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 141.00 | 1 682 293.00 | 10 848.00 | 1 693 141.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 696.00 | 2 290 216.00 | 1 216 480.00 | 3 506 696.00 |