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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884.00 | 162.00 | 1 722.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884.00 | 162.00 | 1 722.00 | 1 884.00 |
BT Marchandises | 245 527.00 | | 245 527.00 | 245 527.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CF Disponibilités | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 363.00 | | 290 363.00 | 290 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 247.00 | 162.00 | 292 085.00 | 292 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 442.00 | -1 799.00 | | -4 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 746.00 | -2 643.00 | | -11 746.00 |
DL TOTAL (I) | -6 188.00 | 5 558.00 | | -6 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 772.00 | 300 090.00 | | 295 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 3 163.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 273.00 | 303 253.00 | | 298 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 085.00 | 308 811.00 | | 292 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 273.00 | 303 253.00 | | 298 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 012.00 | 1.00 | | 191 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 758.00 | 2 644.00 | | 202 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 746.00 | -2 643.00 | | -11 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VI Groupe et associés | 295 772.00 | 295 772.00 | | 295 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 273.00 | 298 273.00 | | 298 273.00 |