| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 573.00 | 226.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 993.00 | 3 029.00 | 3 964.00 | 6 993.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 142.00 | 3 602.00 | 23 541.00 | 27 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 70 111.00 | | 70 111.00 | 70 111.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 234.00 | | 191 234.00 | 191 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 377.00 | 3 602.00 | 214 775.00 | 218 377.00 |
CU Autres participations | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 78 769.00 | 77 374.00 | | 78 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 414.00 | 1 395.00 | | 56 414.00 |
DL TOTAL (I) | 139 584.00 | 83 169.00 | | 139 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 070.00 | 2 000.00 | | 35 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 422.00 | | |
EA Autres dettes | 39 856.00 | 14 746.00 | | 39 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 192.00 | 18 167.00 | | 75 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 775.00 | 101 336.00 | | 214 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | 251.00 | | 15 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 472.00 | 11 301.00 | | 91 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 058.00 | 9 905.00 | | 35 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 414.00 | 1 395.00 | | 56 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 664.00 | | 16 000.00 | 27 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 522.00 | 19 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 522.00 | 27 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 872.00 | | 16 000.00 | 19 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285.00 | 1 316.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | 1 316.00 | | 2 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
VI Groupe et associés | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 111.00 | 190 111.00 | | 190 111.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |