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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 955.00 | 11 929.00 | 3 026.00 | 14 955.00 |
AN Terrains | 4 690.00 | 328.00 | 4 362.00 | 4 690.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 989.00 | 83 085.00 | 410 905.00 | 493 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 668.00 | 28 828.00 | 52 840.00 | 81 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 255.00 | | 128 255.00 | 128 255.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 908.00 | 124 170.00 | 599 738.00 | 723 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 237.00 | 37 150.00 | 418 087.00 | 455 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 390.00 | 9 249.00 | 274 142.00 | 283 390.00 |
BZ Autres créances | 191 798.00 | | 191 798.00 | 191 798.00 |
CF Disponibilités | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 158.00 | 46 399.00 | 939 759.00 | 986 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 067.00 | 170 569.00 | 1 539 498.00 | 1 710 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 940.00 | 10 000.00 | | 149 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 224.00 | 20 607.00 | | 122 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 700.00 | 101 617.00 | | -76 700.00 |
DL TOTAL (I) | 208 524.00 | 133 224.00 | | 208 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 063.00 | 430 595.00 | | 404 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 9 598.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 772.00 | 222 063.00 | | 320 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 185.00 | 186 078.00 | | 467 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 922.00 | 65 337.00 | | 84 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 950.00 | | |
EA Autres dettes | 45 768.00 | 31 961.00 | | 45 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 974.00 | 1 011 583.00 | | 1 330 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 498.00 | 1 144 807.00 | | 1 539 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 024.00 | 430 228.00 | | 699 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 617.00 | 1 014.00 | | 1 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 950 960.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 950 960.00 | |
FM Production stockée | | | -12 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 368.00 | 15 000.00 | | 403 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 368.00 | 15 000.00 | | 403 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 830.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 199.00 | 8 654.00 | | 321 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 808.00 | 9 484.00 | | 321 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 560.00 | 5 516.00 | | 81 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 052.00 | 1 403 719.00 | | 2 495 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 752.00 | 1 302 102.00 | | 2 571 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 700.00 | 101 617.00 | | -76 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 706.00 | 30 283.00 | | 45 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 049.00 | | 356 660.00 | 763 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 801.00 | 723 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 801.00 | 708 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 742.00 | | 356 660.00 | 747 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 099.00 | 64 593.00 | 50 522.00 | 110 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 944.00 | 4 985.00 | | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 154.00 | 59 608.00 | 50 522.00 | 103 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 185.00 | 467 185.00 | | 467 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 283 390.00 | 240 192.00 | 43 198.00 | 283 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 446.00 | 91 268.00 | 276 915.00 | 402 446.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 849.00 | | | 298 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 816.00 | | | 325 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 798.00 | 191 798.00 | | 191 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 171.00 | 435 622.00 | 43 549.00 | 479 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 202.00 | 699 024.00 | 276 915.00 | 1 010 202.00 |