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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 3 656.00 | 8 344.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 726.00 | 43 565.00 | 86 161.00 | 129 726.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BF Prêts | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 132.00 | | 149 132.00 | 149 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 945.00 | 47 220.00 | 248 725.00 | 295 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 034.00 | | 1 563 034.00 | 1 563 034.00 |
BZ Autres créances | 162 032.00 | | 162 032.00 | 162 032.00 |
CF Disponibilités | 463 786.00 | | 463 786.00 | 463 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 658.00 | | 2 207 658.00 | 2 207 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 604.00 | 47 220.00 | 2 456 384.00 | 2 503 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 688.00 | 136 228.00 | | 38 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 519.00 | 3 888.00 | | 66 519.00 |
DL TOTAL (I) | 237 207.00 | 272 116.00 | | 237 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 466.00 | 1 484 481.00 | | 766 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 588.00 | 58 996.00 | | 132 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 786.00 | 826 488.00 | | 1 222 786.00 |
EA Autres dettes | 97 337.00 | 42 516.00 | | 97 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 177.00 | 2 412 482.00 | | 2 219 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 384.00 | 2 684 599.00 | | 2 456 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 154.00 | | 199 106.00 | 221 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 614.00 | 154 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 314.00 | 295 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 280.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 421.00 | 129 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | 12 000.00 | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 630.00 | | 117 517.00 | 90 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 244.00 | | 69 589.00 | 126 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 718.00 | 59 591.00 | 49 089.00 | 36 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 3 656.00 | 4 280.00 | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 438.00 | 55 935.00 | 44 809.00 | 32 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 588.00 | 132 588.00 | | 132 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 518.00 | 272 518.00 | | 272 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 650.00 | 202 650.00 | | 202 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
UP Prêts | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 132.00 | | 149 132.00 | 149 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 034.00 | 1 563 034.00 | | 1 563 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
VB T. V. A. | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 411.00 | 549 411.00 | | 549 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 055.00 | 53 785.00 | 163 267.00 | 217 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
VP Divers | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 350.00 | 1 743 872.00 | 152 477.00 | 1 896 350.00 |
VW T.V.A. | 653 514.00 | 653 514.00 | | 653 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 177.00 | 2 055 910.00 | 163 267.00 | 2 219 177.00 |