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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 309.00 | 24 209.00 | 9 100.00 | 33 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 573.00 | 12 191.00 | 2 382.00 | 14 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 560.00 | 36 400.00 | 18 160.00 | 54 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 027.00 | 19 600.00 | 368 427.00 | 388 027.00 |
BZ Autres créances | 59 303.00 | | 59 303.00 | 59 303.00 |
CF Disponibilités | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 167.00 | 19 600.00 | 433 567.00 | 453 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 727.00 | 56 000.00 | 476 727.00 | 532 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 25 666.00 | 30 935.00 | | 25 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 235.00 | -5 268.00 | | 8 235.00 |
DL TOTAL (I) | 72 401.00 | 64 166.00 | | 72 401.00 |
DP Provisions pour risques | 672.00 | | | 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 489.00 | 85 545.00 | | 84 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 735.00 | 89 273.00 | | 99 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 367.00 | 129 091.00 | | 210 367.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 915.00 | 303 910.00 | | 395 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 727.00 | 368 076.00 | | 476 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 956.00 | 303 910.00 | | 375 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 883 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 361.00 | 43 124.00 | | 24 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 361.00 | 51 874.00 | | 24 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 5 746.00 | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 178.00 | 8 382.00 | | 10 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 183.00 | 43 492.00 | | 14 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 832.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 871.00 | 1 120 526.00 | | 917 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 636.00 | 1 125 794.00 | | 909 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 235.00 | -5 268.00 | | 8 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 196.00 | 98 913.00 | | 96 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 561.00 | | 1 999.00 | 71 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 6 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 54 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 883.00 | | 1 999.00 | 45 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 275.00 | 12 126.00 | 36 400.00 | 24 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 275.00 | 12 126.00 | 36 400.00 | 24 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 411.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 367.00 | 210 367.00 | | 210 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
UX Autres créances clients | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388 027.00 | 388 027.00 | | 388 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 809.00 | 5 849.00 | 19 959.00 | 25 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 272.00 | 451 594.00 | 6 678.00 | 458 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 916.00 | 375 956.00 | 19 959.00 | 395 916.00 |