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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 628.00 | 1 841.00 | 787.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628.00 | 1 841.00 | 787.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 873.00 | 3 984.00 | 24 889.00 | 28 873.00 |
BZ Autres créances | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CF Disponibilités | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 250.00 | 3 984.00 | 83 266.00 | 87 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 878.00 | 5 825.00 | 84 053.00 | 89 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
DH Report à nouveau | -34 924.00 | -34 090.00 | | -34 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 272.00 | -834.00 | | 16 272.00 |
DL TOTAL (I) | -11 869.00 | -28 141.00 | | -11 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 306.00 | 27 471.00 | | 29 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 432.00 | 8 900.00 | | 34 432.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 922.00 | 51 371.00 | | 95 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 053.00 | 23 230.00 | | 84 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 922.00 | 51 371.00 | | 95 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 343.00 | | 79 343.00 | 79 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 343.00 | | 79 343.00 | 79 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 40 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 729.00 | 17 773.00 | | 79 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 457.00 | 18 607.00 | | 63 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 272.00 | -834.00 | | 16 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | 526.00 | | 1 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 526.00 | | 1 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VI Groupe et associés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VW T.V.A. | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |