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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 223 844.00 | 49 687.00 | 174 158.00 | 223 844.00 |
040 Immobilisations financières | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 170.00 | 49 687.00 | 213 484.00 | 263 170.00 |
060 Stock marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
084 Disponibilités | 72 536.00 | | 72 536.00 | 72 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 935.00 | | 162 935.00 | 162 935.00 |
110 Total général Actif | 426 105.00 | 49 687.00 | 376 419.00 | 426 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 742.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 39 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675 470.00 | 503 064.00 | | 675 470.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 42.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 128.00 | 5 178.00 | | 5 128.00 |
230 Autres produits | 5 383.00 | 645.00 | | 5 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 981.00 | 508 929.00 | | 685 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 793.00 | 99 744.00 | | 132 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | -2 120.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 704.00 | 3 280.00 | | 3 704.00 |
242 Autres charges externes. | 236 619.00 | 178 874.00 | | 236 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 257.00 | 8 887.00 | | 9 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 355.00 | 167 316.00 | | 170 355.00 |
252 Charges sociales | 47 750.00 | 42 891.00 | | 47 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 564.00 | 17 901.00 | | 21 564.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 7.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 314.00 | 516 779.00 | | 622 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 668.00 | -7 850.00 | | 63 668.00 |
280 Produits financiers | | -94.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 6 621.00 | 5 181.00 | | 6 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 782.00 | -13 110.00 | | 50 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 265.00 | | | 227 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 119.00 | | | 65 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |