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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 134 292.00 | | 134 292.00 | 134 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 938.00 | 10 186.00 | 7 752.00 | 17 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 734.00 | 233 888.00 | 358 846.00 | 592 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 146.00 | | 234 146.00 | 234 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 184.00 | 268 149.00 | 738 036.00 | 1 006 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 341.00 | 143 349.00 | 730 992.00 | 874 341.00 |
BZ Autres créances | 142 120.00 | | 142 120.00 | 142 120.00 |
CF Disponibilités | 486 232.00 | | 486 232.00 | 486 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 520.00 | 143 349.00 | 1 409 171.00 | 1 552 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 704.00 | 411 498.00 | 2 147 207.00 | 2 558 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 146.00 | | | 234 146.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 821.00 | 358 836.00 | | 386 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 354.00 | 177 985.00 | | 117 354.00 |
DL TOTAL (I) | 879 676.00 | 646 821.00 | | 879 676.00 |
DP Provisions pour risques | 8 530.00 | 18 545.00 | | 8 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 530.00 | 18 545.00 | | 8 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 498.00 | 255 406.00 | | 189 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 070.00 | 7 322.00 | | 7 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 591.00 | 739 809.00 | | 691 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 600.00 | 329 515.00 | | 352 600.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 2 287.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 001.00 | 1 344 339.00 | | 1 259 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 207.00 | 2 009 706.00 | | 2 147 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 338.00 | 1 154 900.00 | | 1 100 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 746.00 | 265 500.00 | 164 843.00 | 597 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 905.00 | 1 006 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 905.00 | 610 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 367.00 | | | 158 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 417.00 | 265 500.00 | 54 659.00 | 312 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 962.00 | | 110 184.00 | 126 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 909.00 | 31 145.00 | 21 905.00 | 258 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 834.00 | 31 145.00 | 21 905.00 | 234 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 545.00 | 8 530.00 | 18 545.00 | 18 545.00 |
6T Sur comptes clients | 154 283.00 | | 10 934.00 | 154 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 283.00 | | 10 934.00 | 154 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 829.00 | 8 530.00 | 29 480.00 | 172 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 530.00 | 29 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 591.00 | 691 591.00 | | 691 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 394.00 | 154 394.00 | | 154 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 146.00 | 234 146.00 | | 234 146.00 |
UX Autres créances clients | 718 807.00 | 718 807.00 | | 718 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 534.00 | 155 534.00 | | 155 534.00 |
VB T. V. A. | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 498.00 | 30 835.00 | 133 576.00 | 189 498.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 919.00 | 118 919.00 | | 118 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 910.00 | 1 267 910.00 | | 1 267 910.00 |
VW T.V.A. | 98 516.00 | 98 516.00 | | 98 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 931.00 | 1 093 268.00 | 133 576.00 | 1 251 931.00 |