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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 170.00 | 157 413.00 | 24 758.00 | 182 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 270.00 | 157 413.00 | 29 858.00 | 187 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 778.00 | 11 916.00 | 104 862.00 | 116 778.00 |
BZ Autres créances | 113 423.00 | | 113 423.00 | 113 423.00 |
CF Disponibilités | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 415.00 | 11 916.00 | 259 499.00 | 271 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 685.00 | 169 329.00 | 289 357.00 | 458 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 866.00 | 898 866.00 | | 898 866.00 |
DH Report à nouveau | -5 790 578.00 | -4 332 374.00 | | -5 790 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 554.00 | -1 458 205.00 | | -1 119 554.00 |
DL TOTAL (I) | -5 833 466.00 | -4 713 912.00 | | -5 833 466.00 |
DP Provisions pour risques | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 845 503.00 | 4 485 494.00 | | 5 845 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 550.00 | 587 576.00 | | 173 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 979.00 | 168 550.00 | | 12 979.00 |
EA Autres dettes | 49 890.00 | 129 437.00 | | 49 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 081 923.00 | 5 371 056.00 | | 6 081 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 357.00 | 657 144.00 | | 289 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 686.00 | | 340 686.00 | 340 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 686.00 | | 340 686.00 | 340 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 900.00 | |
GE Autres charges | | | 52 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 633.00 | 112 682.00 | | 6 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 633.00 | 112 682.00 | | 6 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 139.00 | 51 054.00 | | 19 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 843.00 | 127 500.00 | | 52 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 982.00 | 178 554.00 | | 71 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 349.00 | -65 872.00 | | -65 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 638.00 | 2 553 962.00 | | 377 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 192.00 | 4 012 166.00 | | 1 497 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119 554.00 | -1 458 205.00 | | -1 119 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 183.00 | | 49 034.00 | 313 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 579.00 | | 100.00 | 8 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 396.00 | 89 551.00 | 187 270.00 | 85 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 551.00 | 182 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 817.00 | | 5 000.00 | 76 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 687.00 | | 49 034.00 | 222 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 817.00 | | | 81 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 443.00 | 37 461.00 | 59 491.00 | 179 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 067.00 | 31 862.00 | 40 517.00 | 166 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 375.00 | 5 599.00 | 18 974.00 | 13 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 370.00 | | 9 454.00 | 21 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 370.00 | | 9 454.00 | 21 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 370.00 | 40 900.00 | 9 454.00 | 21 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 900.00 | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 550.00 | 173 550.00 | | 173 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VB T. V. A. | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 845 503.00 | 5 845 503.00 | | 5 845 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 300.00 | 235 200.00 | 100.00 | 235 300.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 923.00 | 6 081 923.00 | | 6 081 923.00 |