| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 019 063.00 | 3 863.00 | 10 015 200.00 | 10 019 063.00 |
BZ Autres créances | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
CF Disponibilités | 172 487.00 | | 172 487.00 | 172 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 123.00 | | 201 123.00 | 201 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 220 186.00 | 3 863.00 | 10 216 323.00 | 10 220 186.00 |
CU Autres participations | 10 015 200.00 | | 10 015 200.00 | 10 015 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 516 200.00 | 5 516 200.00 | | 5 516 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
DH Report à nouveau | 735 836.00 | 390 531.00 | | 735 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 806.00 | 384 032.00 | | 105 806.00 |
DL TOTAL (I) | 6 396 569.00 | 6 290 763.00 | | 6 396 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 3 060.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81 459.00 | | |
EA Autres dettes | 3 819 250.00 | 3 920 250.00 | | 3 819 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 754.00 | 4 104 769.00 | | 3 819 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 216 323.00 | 10 395 532.00 | | 10 216 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 953.00 | | | -19 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 167.00 | 66 410.00 | | 54 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 996 812.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 194.00 | 612 780.00 | | 94 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 806.00 | 384 032.00 | | 105 806.00 |