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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 310.00 | 3 000.00 | 2 310.00 | 5 310.00 |
BT Marchandises | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 702.00 | 3 000.00 | 54 702.00 | 57 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
DH Report à nouveau | -229 078.00 | | | -229 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
DL TOTAL (I) | -224 961.00 | | | -224 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 214.00 | | | 264 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 663.00 | | | 279 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 663.00 | | | 279 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 028.00 | | 269 028.00 | 269 028.00 |
FG Production vendue services | 3 135.00 | 14 988.00 | 18 123.00 | 3 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 163.00 | 14 988.00 | 287 151.00 | 272 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 379.00 | | | 293 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 406.00 | | | 298 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | 496.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 496.00 | | 2 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 214.00 | 264 214.00 | | 264 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 756.00 | 33 616.00 | 2 140.00 | 35 756.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 663.00 | 279 663.00 | | 279 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
ST Autres comptes | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 450.00 | | | 74 450.00 |