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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261.00 | 1 175.00 | 1 086.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 301.00 | 1 175.00 | 495 126.00 | 496 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 723 970.00 | | 723 970.00 | 723 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CF Disponibilités | 201 965.00 | | 201 965.00 | 201 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 438.00 | | 966 438.00 | 966 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 739.00 | 1 175.00 | 1 461 564.00 | 1 462 739.00 |
CU Autres participations | 494 040.00 | | 494 040.00 | 494 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 903.00 | 15 702.00 | | 15 903.00 |
DG Autres réserves | 2 120.00 | 18 319.00 | | 2 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 686.00 | 4 002.00 | | 80 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 708.00 | 1 239 023.00 | | 1 299 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 535.00 | 76 390.00 | | 60 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 896.00 | 76 896.00 | | 82 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 129.00 | 7 080.00 | | 8 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 296.00 | 19 166.00 | | 10 296.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 856.00 | 181 133.00 | | 161 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 564.00 | 1 420 155.00 | | 1 461 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 510.00 | 120 871.00 | | 117 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 739.00 | | 138 739.00 | 138 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 739.00 | | 138 739.00 | 138 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 872.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 906.00 | 5 878.00 | | 6 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 171.00 | 1 137.00 | | 1 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | 329.00 | | 88.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | 5.00 | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 199.00 | 5.00 | | 81 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 913.00 | 5.00 | | 16 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 220.00 | 166 057.00 | | 319 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 535.00 | 162 055.00 | | 238 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 686.00 | 4 002.00 | | 80 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 672.00 | | 879.00 | 576 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 251.00 | 496 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 251.00 | 2 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 632.00 | | 879.00 | 82 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 040.00 | | | 494 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 267.00 | 11 872.00 | 16 964.00 | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | 11 872.00 | 16 964.00 | 6 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UX Autres créances clients | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VC Groupe et associés | 605 729.00 | 605 729.00 | | 605 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 262.00 | 15 915.00 | 44 346.00 | 60 262.00 |
VI Groupe et associés | 82 896.00 | 82 896.00 | | 82 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 414.00 | 724 414.00 | | 724 414.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 856.00 | 117 510.00 | 44 346.00 | 161 856.00 |