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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 450.00 | 20 585.00 | 338 865.00 | 359 450.00 |
BZ Autres créances | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 123.00 | 20 585.00 | 358 538.00 | 379 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 338 865.00 | | 338 865.00 | 338 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 335.00 | 157 502.00 | | 180 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 302.00 | 22 832.00 | | -2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 222 033.00 | 224 334.00 | | 222 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 830.00 | 70 108.00 | | 24 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 828.00 | 28 512.00 | | 82 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 766.00 | | 1 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 283.00 | 20 615.00 | | 27 283.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 505.00 | 120 001.00 | | 136 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 538.00 | 344 335.00 | | 358 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 850.00 | 105 979.00 | | 65 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 152.00 | 83 147.00 | | 68 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 302.00 | 22 832.00 | | -2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 505.00 | 136 505.00 | | 136 505.00 |