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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 188.00 | | 400 188.00 | 400 188.00 |
CF Disponibilités | 537 843.00 | | 537 843.00 | 537 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 843.00 | | 537 843.00 | 537 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 031.00 | | 938 031.00 | 938 031.00 |
CU Autres participations | 400 188.00 | | 400 188.00 | 400 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 569 836.00 | 471 894.00 | | 569 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 365.00 | 97 942.00 | | 199 365.00 |
DL TOTAL (I) | 934 202.00 | 734 836.00 | | 934 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009.00 | 197.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829.00 | 44 705.00 | | 3 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 031.00 | 779 541.00 | | 938 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 197.00 | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 840.00 | 101 920.00 | | 203 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474.00 | 3 977.00 | | 4 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 365.00 | 97 942.00 | | 199 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |